TCW Agency MBS Fund Cayman

TCWAMBS:KY
9,560.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,514.00 - 9,758.00
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,559.00
52週レンジ
9,514.00 - 9,758.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
9,560
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2017)
18.938
設定日
09/24/2014
直近配当額 ( 09/11/2017)
88.349178
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-
企業概要
TCW Agency MBS Fund (Cayman) is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund aims to maximize long-term total return. The Fund will generally invest in U.S. Agency Mortgage-Backed Securities (MBS) issued by the Government National Mortgage Sssociation (FNMA) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (FHLMC), U.S. Treasury, cash and cash equivalents.
住所
TCW Funds
Cayman Islands Open-ended Trust
11 Dr Roy's Drive
Grand Cayman 571-1107
Cayman Islands
電話番号
-
Webサイト
-