Trust for Credit Unions - Ul

TCUYX:US
NASDAQ GM
9.44
USD
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.44 - 9.48
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.44
52週レンジ
9.44 - 9.48
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
9.44
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2017)
378.254
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.00038577
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
DAVE FISHMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.03%
信託報酬額
0.16%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.63 百万 4.45
16.00 千 16.37 百万 4.39
13.93 千 13.94 百万 3.73
14.00 千 9.34 百万 2.50
10.63 千 8.54 百万 2.29
8.30 千 8.29 百万 2.22
7.99 千 8.02 百万 2.15
10.00 千 7.91 百万 2.12
7.80 千 7.70 百万 2.06
8.50 千 7.30 百万 1.96
企業概要
Trust for Credit Unions - Ultra-Short Duration Government Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with low volatility of principal. The Fund invests in securities issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies, instrumentalities or sponsored enterprises.
住所
Trust for Credit Union Funds
1001 Connecticut Avenue NW
Suite 1001
Washington, DC 20036
電話番号
1-202-223-3920
Webサイト
www.trustcu.com