Trust for Credit Unions - Sh

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NASDAQ GM
9.61
USD
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更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.60 - 9.68
1年トータルリターン
0.92%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
9.61
52週レンジ
9.60 - 9.68
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
9.61
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
408.078
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 12/12/2017)
0.00038129
直近配当利回り(税込)
1.45%
ファンドマネージャ
DAVE FISHMAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.03%
信託報酬額
0.16%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.73 千 15.68 百万 3.88
15.00 千 15.58 百万 3.86
15.00 千 15.37 百万 3.81
15.00 千 15.05 百万 3.73
13.00 千 13.06 百万 3.23
11.25 千 11.31 百万 2.80
10.00 千 10.39 百万 2.57
10.00 千 10.01 百万 2.48
10.00 千 10.00 百万 2.48
10.00 千 9.79 百万 2.42
企業概要
Trust for Credit Unions Short Duration Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income, consistent with relatively low volatility of principal. The Fund invests in privately-issued mortgage-related securities issued or guaranteed by the U.S. government.
住所
Trust for Credit Union Funds
1001 Connecticut Avenue NW
Suite 1001
Washington, DC 20036
電話番号
1-202-223-3920
Webサイト
www.trustcu.com