Tachlit TTF 0A Government Bo

TCTTGOV:IT
114.16
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.14 - 114.35
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
2.72%
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前日終値
114.10
52週レンジ
110.14 - 114.35
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
2.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
114.16
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
159.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 千 9.48 百万 5.64
5.81 千 8.26 百万 4.91
5.19 千 8.14 百万 4.85
5.90 千 8.10 百万 4.82
5.73 千 8.09 百万 4.81
6.57 千 7.93 百万 4.72
6.00 千 7.38 百万 4.39
6.16 千 7.27 百万 4.33
6.18 千 7.04 百万 4.19
6.12 千 6.83 百万 4.06
企業概要
Tachlit TTF 0A Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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