Tachlit TTF 0A Government Bo

TCTTGOV:IT
112.89
ILs
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更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.14 - 113.47
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
112.92
52週レンジ
110.14 - 113.47
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
112.89
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
159.100
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.61 千 10.02 百万 5.82
5.37 千 8.39 百万 4.87
6.11 千 8.38 百万 4.87
6.01 千 8.35 百万 4.85
5.93 千 8.27 百万 4.81
6.80 千 8.20 百万 4.76
6.21 千 7.57 百万 4.40
6.38 千 7.44 百万 4.33
6.40 千 7.26 百万 4.22
6.33 千 7.05 百万 4.10
企業概要
Tachlit TTF 0A Government Bonds is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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