Tachlit TTF 0A Bond Integrat

TCT0AIN:IT
106.40
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.70 - 106.59
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
3.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
102.70 - 106.59
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
3.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
106.4
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
23.600
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
417.38 730.00 千 3.68
447.49 636.20 千 3.20
400.05 627.27 千 3.16
454.78 623.96 千 3.14
441.52 623.03 千 3.14
506.24 610.93 千 3.08
462.04 568.04 千 2.86
474.73 559.90 千 2.82
476.24 542.44 千 2.73
471.59 526.06 千 2.65
企業概要
Tachlit TTF 0A Bond Integrated - Mutual Fund
住所
Tachlit Trackers
132, Menachem Begin Rd.
Azrieli Center, Square Tower 28-27th
floor
Tel Aviv Israel 67021
電話番号
972 (0)3 611 0478 Tel
Webサイト
www.tih.co.il