SEI Daily Income Trust Short

TCSGX:US
NASDAQ GM
10.32
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.32 - 10.44
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
10.33
52週レンジ
10.32 - 10.44
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
10.32
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
765.958
設定日
02/17/1987
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.0153
直近配当利回り(税込)
1.78%
ファンドマネージャ
MICHAEL F GARRETT
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.09%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.23 千 263.51 百万 30.66
62.03 千 61.43 百万 7.15
52.24 千 51.61 百万 6.00
112.00 千 38.03 百万 4.42
32.70 千 32.32 百万 3.76
27.98 千 29.57 百万 3.44
19.18 千 19.57 百万 2.28
20.62 千 19.37 百万 2.25
33.52 千 17.93 百万 2.09
34.42 千 14.98 百万 1.74
企業概要
SEI Daily Income Trust Short - SEI Short Duration Government Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to preserve principal value and maintain a high degree of liquidity while providing current income. The Fund invests in U.S. Treasury obligations and obligations issued or guaranteed as to principal and interest by agencies or instrumentalities of the U.S. Government.
住所
SEI Daily Income Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
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Webサイト
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