Timbercreek Real Estate Fund

TCREFBD:LX
99.72
EUR
更新日時 2017/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.87 - 101.49
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.98%
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52週レンジ
97.87 - 101.49
1年トータルリターン
2.39%
年初来リターン
2.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
99.72
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
77.688
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( 12/20/2017)
1.25087
直近配当利回り(税込)
2.51%
ファンドマネージャ
CLAUDIA REICH FLOYD / CORRADO RUSSO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.17 千 2.21 百万 2.79
96.16 千 2.20 百万 2.78
96.73 千 2.20 百万 2.78
103.65 千 2.20 百万 2.78
102.86 千 2.19 百万 2.76
102.63 千 2.18 百万 2.75
101.06 千 2.18 百万 2.75
102.42 千 2.18 百万 2.75
101.85 千 2.17 百万 2.74
102.42 千 2.16 百万 2.73
企業概要
Timbercreek Real Estate Fund is a Fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide high current income, stable cash flow with a focus on capital reservation. The Fund invests in Preferred securities of listed U.S. Real Estate Investment Trusts (REITs).
住所
Timbercreek Asset Management
25 Price Street
Toronto, Ontario, Canada M4W 1Z1
Canada
電話番号
416-306-9967