Touchstone Total Return Bond

TCPYX:US
NASDAQ GM
10.13
USD
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更新日時 2017/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.27
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
10.13
52週レンジ
9.95 - 10.27
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
10.13
資産総額 (百万 USD) ( 12/08/2017)
276.792
設定日
11/15/1991
直近配当額 ( 11/29/2017)
0.025
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
CHRIS FITZE / DOUGLAS S FOLK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 千 5.09 百万 1.91
10.43 千 4.95 百万 1.86
4.78 百万 4.78 百万 1.80
4.78 千 4.27 百万 1.60
4.59 千 4.23 百万 1.59
4.08 千 4.11 百万 1.54
5.57 千 3.90 百万 1.47
6.11 千 3.83 百万 1.44
3.36 千 3.30 百万 1.24
3.27 千 3.28 百万 1.23
企業概要
Touchstone Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio consisting of U.S. government obligations, corporate debt obligations, mortgage-backed securities and other fixed-income securities.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Touchstone Investments
c/o BNY Mellon Asset Servicing
P.O. Box 9878
Providence, RI 02940-8078
電話番号
Shareholder Services