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Tachlit TTF 00 CPI-Linked Go

TCPGB25:IT
104.31
ILs
0.15
0.14%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.03 - 105.32
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
2.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.46
52週レンジ
102.03 - 105.32
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
104.31
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
37.408
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.13 千 13.23 百万 35.44
7.80 千 12.07 百万 32.35
10.43 千 12.02 百万 32.20
企業概要
Tachlit TTF 00 CPI-Linked Government Bond 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds with 2-5 Year maturity Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds 2-5 years Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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