Tachlit TTF 00 CPI-Linked Go

TCPGB25:IT
100.97
ILs
0.08
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.62 - 101.74
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
100.89
52週レンジ
99.62 - 101.74
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
100.97
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
26.200
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.28 千 9.84 百万 44.31
6.19 千 7.44 百万 33.52
4.85 千 4.92 百万 22.17
企業概要
Tachlit TTF 00 CPI-Linked Government Bond 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds with 2-5 Year maturity Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds 2-5 years Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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