Tachlit TTF 00 CPI-Linked Go

TCPGB25:IT
100.68
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.62 - 101.74
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
0.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
99.62 - 101.74
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
100.68
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
22.400
設定日
08/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.34 千 9.90 百万 44.67
6.25 千 7.50 百万 33.83
4.72 千 4.77 百万 21.51
企業概要
Tachlit TTF 00 CPI-Linked Government Bond 2-5 Years is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-linked Government Bonds with 2-5 Year maturity Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the CPI-linked Government Bonds 2-5 years Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
-