Touchstone Total Return Bond

TCPCX:US
NASDAQ GM
9.89
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.24
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.88
52週レンジ
9.87 - 10.24
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
9.89
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
299.714
設定日
08/01/2011
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.0144
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
CHRIS FITZE / DOUGLAS S FOLK
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.35%
経費率
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.74 百万 10.74 百万 3.82
10.43 千 5.18 百万 1.84
5.01 千 4.88 百万 1.74
4.59 千 4.21 百万 1.50
4.90 千 4.08 百万 1.45
4.11 千 4.04 百万 1.44
6.11 千 3.80 百万 1.35
5.57 千 3.76 百万 1.34
3.50 千 3.44 百万 1.22
3.36 千 3.28 百万 1.17
企業概要
Touchstone Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and capital appreciation. The Fund invests in a portfolio consisting of U.S. government obligations, corporate debt obligations, mortgage-backed securities and other fixed-income securities. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Touchstone Investments
c/o BNY Mellon Asset Servicing
P.O. Box 9878
Providence, RI 02940-8078
電話番号
Shareholder Services