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Threadneedle Lux - Credit Op

TCOP2EE:LX
10.01
EUR
0.02
0.20%
更新日時 2019/05/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 10.05
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
2.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.03
52週レンジ
9.78 - 10.05
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
2.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2019)
10.01
資産総額 (十億 EUR) ( 05/23/2019)
1.668
設定日
08/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Barrie Whitman
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.25 千 25.38 百万 1.48
21.15 千 21.76 百万 1.27
19.72 千 20.27 百万 1.18
22.35 千 19.69 百万 1.15
20.77 千 19.45 百万 1.13
19.70 千 18.17 百万 1.06
19.64 千 18.05 百万 1.05
12.06 千 18.01 百万 1.05
14.16 千 17.04 百万 0.99
16.18 千 16.87 百万 0.98
企業概要
Threadneedle Lux - Credit Opportunities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an absolute return from income and capital appreciation. The Fund invests directly or indirectly through derivatives or UCI's, in global government bonds, corporate bonds and other credit related instrument including CoCos and bonds that are unrated.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-