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スレッドニードルLux: エンハンスト・コモディテ

TCOC:SW
SIX Swiss Ex
6.05
CHF
0.02
0.25%
更新日時 2019/12/14
始値
6.05
安値 - 高値 レンジ(日)
6.05 - 6.05
前日終値
6.03
52週レンジ
5.82 - 6.41
1年トータルリターン
-5.69%
年初来リターン
-1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
6.05
安値 - 高値 レンジ(日)
6.05 - 6.05
出来高
0
前日終値
6.03
52週レンジ
5.82 - 6.41
1年トータルリターン
-6.71%
年初来リターン
-1.06%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
386.228
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
David M Donora / Nicolas Robin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
0.58%
3年トータルリターン
-7.20%
5年トータルリターン
-9.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.50 千 106.49 百万 28.10
100.50 千 99.88 百万 26.36
82.50 千 82.29 百万 21.71
67.50 千 67.25 百万 17.75
13.50 千 13.40 百万 3.54
10.50 千 10.45 百万 2.76
500.00 495.73 千 0.13
企業概要
スレッドニードルLux:エンハンスト・コモディティーズ・ポートフォリオは、ルクセン ブルク籍のオープンエンド型投資信託。値上がり益の獲得を目指す。原商品が現物商品の先物契約で構成されるコモディティ指数またはサブ指数である金融デリバティブ商品に投資する。
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-