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TCM Vietnam High Dividend Eq

TCMVN:NA
EN Amsterdam
18.47
EUR
0.09
0.49%
更新日時 2019/12/13
始値
18.47
安値 - 高値 レンジ(日)
18.47 - 18.47
前日終値
18.38
52週レンジ
17.65 - 20.03
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
6.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18.47
安値 - 高値 レンジ(日)
18.47 - 18.47
出来高
378
前日終値
18.38
52週レンジ
17.65 - 20.03
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
6.88%
基準価額 (NAV) ( 05/11/2016)
17.92
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2016)
9.149
設定日
02/26/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Marco Balk / Wytze Riemersma
直近配当額 ( 05/06/2019)
0.74
直近配当利回り(税込)
4.01%
経費率
2.31%
3ヶ月トータルリターン
-3.60%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
7.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.87 百万 424.45 千 6.53
企業概要
TCM Vietnam High Dividend Equity is an open-end mutual fund registered in the Netherlands. Minimal 50% is invested in equities quoted on the Ho Chi Minh City and Hanoi exchange. Max. 20% can be used to invest in OTC Vietnamese equities, depending on the liquidity of this market.
住所
Intereffekt
Sewei 2
8501 SP Joure
Netherlands
電話番号
31-513-482222