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TCM Global Frontier High div

TCMGF:NA
EN Amsterdam
11.99
EUR
0.01
0.08%
更新日時 18:00 JST 2019/12/06
始値
11.99
安値 - 高値 レンジ(日)
11.99 - 11.99
前日終値
11.98
52週レンジ
11.58 - 13.12
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
7.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
11.99
安値 - 高値 レンジ(日)
11.99 - 11.99
出来高
257
前日終値
11.98
52週レンジ
11.58 - 13.12
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
7.30%
基準価額 (NAV) ( 05/11/2016)
13.05
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2016)
21.068
設定日
11/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Marco Balk / Wytze Riemersma
直近配当額 ( 11/04/2019)
0.32
直近配当利回り(税込)
5.34%
経費率
1.67%
3ヶ月トータルリターン
5.03%
3年トータルリターン
1.94%
5年トータルリターン
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 百万 489.30 千 2.33
6.53 千 413.70 千 1.97
906.41 千 407.40 千 1.94
34.69 千 405.30 千 1.93
21.87 百万 403.20 千 1.92
55.48 千 403.20 千 1.92
43.21 千 394.80 千 1.88
32.79 千 392.70 千 1.87
12.12 千 384.30 千 1.83
企業概要
TCM Global Frontier High dividend Equity is an open-ended fund incorporated in the Netherlands. The objective of the Fund is to achieve a high dividend income stream in combination with achieving price return by investing in a diversified portfolio of shares from the Frontier Markets Universe.
住所
Intereffekt
Sewei 2
8501 SP Joure
Netherlands
電話番号
31-513-482222