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TCM AFRICA HIGH DIV EQUITY

TCMAF:NA
EN Amsterdam
12.56
EUR
0.05
0.40%
更新日時 18:00 JST 2019/12/10
始値
12.56
安値 - 高値 レンジ(日)
12.56 - 12.56
前日終値
12.51
52週レンジ
11.26 - 13.64
1年トータルリターン
6.44%
年初来リターン
6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.56
安値 - 高値 レンジ(日)
12.56 - 12.56
出来高
549
前日終値
12.51
52週レンジ
11.26 - 13.64
1年トータルリターン
6.02%
年初来リターン
6.27%
基準価額 (NAV) ( 05/20/2016)
13.3007
資産総額 (百万 EUR) ( 05/11/2016)
7.818
設定日
03/31/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Marco Balk / Wytze Riemersma
直近配当額 ( 05/06/2019)
0.55
直近配当利回り(税込)
4.38%
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
6.47%
3年トータルリターン
6.31%
5年トータルリターン
-0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.07 千 562.73 千 5.38
1.99 百万 480.10 千 4.59
31.61 百万 479.36 千 4.58
9.67 百万 468.09 千 4.47
28.14 百万 447.38 千 4.28
177.17 千 438.99 千 4.20
4.00 千 434.00 千 4.15
3.05 千 433.61 千 4.14
5.25 百万 422.65 千 4.04
23.90 千 415.04 千 3.97
企業概要
TCM Africa High Dividend Equity is an open end investment fund incorporated in The Netherlands. The fund invests in listed shares in North-Africa and Sub Sahara Africa (Egypt, Morocco, Nigeria, Botswana, Ghana, Kenya, Mauritius, Senegal, Tunisia). South Africa will in principle not be a part of the fund.
住所
Intereffekt
Sewei 2
8501 SP Joure
Netherlands
電話番号
31-513-482222