Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
128.65
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.61 - 131.01
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
128.71
52週レンジ
125.61 - 131.01
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
128.65
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
109.924
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.33 千 5.66 百万 4.86
1.31 百万 5.64 百万 4.85
117.28 千 5.64 百万 4.85
1.17 千 2.18 百万 1.88
1.32 千 1.98 百万 1.70
1.27 千 1.86 百万 1.59
1.24 千 1.73 百万 1.48
1.12 千 1.71 百万 1.47
1.33 千 1.60 百万 1.38
1.29 千 1.55 百万 1.33
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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