Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
124.46
ILs
0.04
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.65 - 124.47
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
124.42
52週レンジ
120.65 - 124.47
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 04/20/2017)
124.46
資産総額 (百万 ILS) ( 03/31/2017)
119.700
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.65 百万 6.34 百万 4.85
51.30 千 6.34 百万 4.85
164.05 千 6.34 百万 4.85
1.28 千 2.26 百万 1.73
1.56 千 1.92 百万 1.47
1.23 千 1.90 百万 1.46
1.40 千 1.89 百万 1.45
1.35 千 1.83 百万 1.40
1.33 千 1.82 百万 1.39
1.42 千 1.72 百万 1.32
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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