Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
126.36
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.24 - 126.47
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
3.07%
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52週レンジ
121.24 - 126.47
1年トータルリターン
2.68%
年初来リターン
3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
126.36
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
114.000
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.70 千 5.67 百万 4.85
44.96 千 5.67 百万 4.85
1.36 百万 5.66 百万 4.84
1.15 千 2.05 百万 1.76
1.10 千 1.72 百万 1.47
1.25 千 1.72 百万 1.47
1.23 千 1.71 百万 1.46
1.21 千 1.69 百万 1.45
1.39 千 1.68 百万 1.44
1.27 千 1.55 百万 1.33
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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