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Tachlit TTF 2A Composite Gov

TCLTB40:IT
137.05
ILs
0.11
0.08%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.24 - 137.56
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
9.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
137.16
52週レンジ
123.24 - 137.56
1年トータルリターン
7.24%
年初来リターン
9.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
137.05
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2019)
83.004
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.95 千 4.11 百万 5.01
96.74 千 4.10 百万 4.99
145.80 千 4.10 百万 4.99
763.79 1.50 百万 1.82
860.88 1.46 百万 1.77
832.22 1.30 百万 1.58
798.67 1.15 百万 1.40
732.06 1.06 百万 1.29
998.83 1.02 百万 1.24
858.16 970.65 千 1.18
企業概要
Tachlit TTF 2A Composite Government/Corporate Bonds 85% Equity 15% Monthly is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in the Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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