Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
122.74
ILs
0.12
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.95 - 123.16
1年トータルリターン
3.42%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
122.86
52週レンジ
117.95 - 123.16
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
122.74
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
139.700
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
355.34 千 8.31 百万 4.85
2.32 百万 8.30 百万 4.84
67.53 千 8.29 百万 4.84
1.67 千 3.07 百万 1.79
1.82 千 2.61 百万 1.52
2.03 千 2.52 百万 1.47
1.61 千 2.49 百万 1.45
1.63 千 2.44 百万 1.42
1.73 千 2.42 百万 1.41
1.85 千 2.35 百万 1.37
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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