Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
121.49
ILs
0.11
0.09%
更新日時 14:59 JST 2016/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.95 - 123.15
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.78%
前日終値
121.60
52週レンジ
117.95 - 123.15
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
121.49
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
171.100
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.53 百万 9.21 百万 4.87
384.21 千 9.18 百万 4.85
72.34 千 9.16 百万 4.84
1.82 千 3.41 百万 1.80
1.99 千 2.92 百万 1.54
1.88 千 2.76 百万 1.46
2.21 千 2.76 百万 1.46
1.75 千 2.74 百万 1.45
1.74 千 2.63 百万 1.39
2.02 千 2.56 百万 1.35
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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