Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
125.87
ILs
0.07
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.65 - 126.40
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
125.94
52週レンジ
120.65 - 126.40
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2017)
125.87
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
115.300
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.22 千 5.81 百万 4.84
46.60 千 5.81 百万 4.84
1.43 百万 5.80 百万 4.84
1.19 千 2.08 百万 1.73
1.44 千 1.79 百万 1.49
1.28 千 1.77 百万 1.48
1.14 千 1.76 百万 1.47
1.26 千 1.75 百万 1.46
1.30 千 1.75 百万 1.46
1.32 千 1.61 百万 1.34
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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