Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
123.68
ILs
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.19 - 123.78
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
0.88%
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前日終値
123.71
52週レンジ
119.19 - 123.78
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
123.68
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
130.700
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.76 千 7.41 百万 4.85
2.04 百万 7.40 百万 4.85
264.72 千 6.43 百万 4.21
1.51 千 2.70 百万 1.77
1.83 千 2.28 百万 1.49
1.65 千 2.27 百万 1.49
1.45 千 2.24 百万 1.47
1.52 千 2.16 百万 1.42
1.56 千 2.12 百万 1.39
1.67 千 2.10 百万 1.38
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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