Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
127.77
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.24 - 127.77
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
4.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
121.24 - 127.77
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
4.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
127.77
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
116.900
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.34 千 5.59 百万 4.82
1.32 百万 5.59 百万 4.82
135.85 千 5.59 百万 4.82
1.14 千 1.99 百万 1.71
1.22 千 1.73 百万 1.49
1.09 千 1.71 百万 1.47
1.24 千 1.70 百万 1.46
1.20 千 1.70 百万 1.46
1.38 千 1.66 百万 1.43
1.26 千 1.55 百万 1.33
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
-