Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
124.08
ILs
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/03/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.58 - 124.47
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
124.14
52週レンジ
120.58 - 124.47
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
124.08
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
125.300
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.77 百万 6.79 百万 4.84
176.76 千 6.78 百万 4.83
53.02 千 6.77 百万 4.82
1.37 千 2.45 百万 1.75
1.66 千 2.06 百万 1.47
1.49 千 2.06 百万 1.47
1.43 千 2.05 百万 1.46
1.31 千 2.03 百万 1.45
1.42 千 1.95 百万 1.39
1.52 千 1.92 百万 1.37
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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