Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
126.22
ILs
0.18
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.65 - 126.22
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
2.95%
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前日終値
126.04
52週レンジ
120.65 - 126.22
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
2.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/25/2017)
126.22
資産総額 (百万 ILS) ( 04/28/2017)
116.800
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.55 百万 6.12 百万 4.87
151.11 千 6.08 百万 4.84
47.90 千 6.05 百万 4.81
1.26 千 2.19 百万 1.75
1.53 千 1.89 百万 1.50
1.21 千 1.86 百万 1.48
1.35 千 1.85 百万 1.47
1.37 千 1.83 百万 1.46
1.30 千 1.79 百万 1.43
1.39 千 1.69 百万 1.35
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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