Tachlit TTF 00 Tel Bond 40

TCLTB40:IT
128.28
ILs
0.10
0.08%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.44 - 128.49
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
128.18
52週レンジ
121.44 - 128.49
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
128.28
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
118.700
設定日
09/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.16 千 5.67 百万 4.85
44.84 千 5.67 百万 4.85
1.40 百万 5.67 百万 4.85
1.15 千 2.08 百万 1.78
1.25 千 1.88 百万 1.60
1.21 千 1.76 百万 1.51
1.25 千 1.75 百万 1.50
1.39 千 1.66 百万 1.42
1.10 千 1.66 百万 1.42
1.27 千 1.58 百万 1.35
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 40 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar yield to the rate of change of the Tel Bond 40 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bond included in th Tel Bond 40 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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