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Truvalue CSI 500 Index Enhan

TCIELFC:CH
0.9544
CNY
0.0052
0.55%
更新日時 1:02 JST 2019/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7602 - 1.0499
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
24.13%
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前日終値
0.9492
52週レンジ
0.7602 - 1.0499
1年トータルリターン
17.62%
年初来リターン
24.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
0.9544
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
484.786
設定日
12/31/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cheng Zhitian
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 14.50 百万 0.00
70.90 千 5.09 百万 0.00
530.20 千 4.31 百万 0.00
608.75 千 4.25 百万 0.00
1.02 百万 4.18 百万 0.00
319.34 千 4.17 百万 0.00
867.70 千 4.14 百万 0.00
4.00 千 4.05 百万 0.00
61.30 千 4.02 百万 0.00
254.70 千 3.67 百万 0.00
企業概要
Truvalue CSI 500 Index Enhanced Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the CSI 500 Index and minimize the tracking errors. The Fund invests at least 90% of total assets in equities with no less than 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906