Tachlit TTF 00 Tel Bond CPI

TCDTCPI:IT
111.04
ILs
0.25
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.45 - 111.04
1年トータルリターン
5.82%
年初来リターン
5.06%
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前日終値
110.79
52週レンジ
103.45 - 111.04
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
111.04
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
48.700
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.94 百万 5.98
1.91 千 2.08 百万 4.22
2.39 千 2.03 百万 4.12
2.08 千 1.94 百万 3.94
1.41 千 1.66 百万 3.38
1.32 千 1.44 百万 2.92
1.34 千 1.42 百万 2.89
1.35 千 1.39 百万 2.82
1.35 千 1.38 百万 2.81
1.19 千 1.35 百万 2.75
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond CPI - Linked is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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