Tachlit TTF 00 Tel Bond CPI

TCDTCBL:IT
101.57
ILs
0.03
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.37 - 101.74
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
1.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.54
52週レンジ
99.37 - 101.74
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
101.57
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
182.000
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.84 千 12.13 百万 6.00
12.20 千 12.13 百万 6.00
12.16 千 12.13 百万 6.00
10.30 千 12.13 百万 6.00
10.15 千 12.13 百万 6.00
11.80 千 12.13 百万 6.00
11.04 千 12.12 百万 6.00
11.49 千 12.12 百万 6.00
9.32 千 12.12 百万 6.00
9.65 千 12.12 百万 6.00
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond CPI Banks Linked is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
-