Tachlit TTF 00 Tel Bond 60

TCDTB60:IT
119.09
ILs
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.39 - 119.09
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
4.40%
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前日終値
118.99
52週レンジ
113.39 - 119.09
1年トータルリターン
4.48%
年初来リターン
4.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
119.09
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
139.000
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.24 千 5.42 百万 4.00
5.43 千 5.42 百万 4.00
5.13 千 5.27 百万 3.89
4.70 千 4.96 百万 3.66
3.73 千 4.85 百万 3.58
3.35 千 4.21 百万 3.10
3.39 千 3.95 百万 2.91
3.86 千 3.93 百万 2.90
3.62 千 3.93 百万 2.90
3.13 千 3.91 百万 2.88
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 60 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond 60 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond 60 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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