Tachlit TTF 00 Tel Bond 60

TCDTB60:IT
120.55
ILs
0.09
0.07%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
117.18 - 121.72
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
120.46
52週レンジ
117.18 - 121.72
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
120.55
資産総額 (百万 ILS) ( 04/30/2018)
153.510
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.64 千 6.62 百万 4.00
3.56 千 6.62 百万 4.00
5.93 千 6.14 百万 3.71
3.63 千 5.75 百万 3.47
4.31 千 5.48 百万 3.31
4.10 千 5.28 百万 3.19
3.87 千 4.84 百万 2.92
3.86 千 4.77 百万 2.88
4.09 千 4.75 百万 2.87
4.19 千 4.72 百万 2.85
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 60 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond 60 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond 60 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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