Tachlit TTF 00 Tel Bond 60

TCDTB60:IT
121.72
ILs
0.11
0.09%
更新日時 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
114.50 - 121.72
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
121.61
52週レンジ
114.50 - 121.72
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
121.72
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
165.104
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.77 千 5.76 百万 4.00
3.17 千 5.76 百万 4.00
5.39 千 5.57 百万 3.87
4.96 千 5.21 百万 3.62
3.92 千 5.05 百万 3.51
3.73 千 4.66 百万 3.24
3.52 千 4.44 百万 3.09
3.72 千 4.36 百万 3.03
3.51 千 4.22 百万 2.93
3.81 千 4.14 百万 2.88
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 60 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond 60 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond 60 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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