Tachlit TTF 00 Tel Bond 60

TCDTB60:IT
120.22
ILs
0.13
0.11%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.55 - 120.22
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
120.09
52週レンジ
113.55 - 120.22
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
120.22
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
143.900
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.57 千 5.56 百万 3.98
3.13 千 5.56 百万 3.98
5.26 千 5.43 百万 3.89
4.85 千 5.08 百万 3.64
3.82 千 4.91 百万 3.52
3.43 千 4.33 百万 3.10
3.62 千 4.23 百万 3.03
3.42 千 4.14 百万 2.97
3.95 千 4.05 百万 2.90
3.21 千 4.04 百万 2.89
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 60 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond 60 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond 60 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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