Tachlit TTF 00 Tel Bond 60

TCDTB60:IT
117.51
ILs
0.05
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.39 - 118.07
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
3.02%
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前日終値
117.56
52週レンジ
113.39 - 118.07
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
3.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
117.51
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
138.100
設定日
09/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.72 千 5.71 百万 4.00
3.36 千 5.70 百万 3.99
5.33 千 5.48 百万 3.84
4.93 千 5.17 百万 3.62
3.88 千 5.03 百万 3.52
3.88 千 4.50 百万 3.15
3.48 千 4.44 百万 3.11
3.52 千 4.18 百万 2.92
4.01 千 4.08 百万 2.86
3.25 千 4.06 百万 2.84
企業概要
Tachlit TTF 00 Tel Bond 60 is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the Tel Bond 60 Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of assets in bonds included in the Tel Bond 60 Index.
住所
DS Mutual Funds Management Ltd
Yehuda Halevi 23
Discount House 65136
Tel Aviv
Israel
電話番号
+972-3-6843374
Webサイト
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