TB Evenlode Income Fund/ Con

TBWEIBI:LN
223.99
GBp
0.20
0.09%
更新日時 2018/07/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
197.86 - 224.19
1年トータルリターン
10.32%
年初来リターン
7.03%
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前日終値
224.19
52週レンジ
197.86 - 224.19
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
7.03%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
223.99
資産総額 (十億 GBP) ( 06/29/2018)
2.421
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 03/01/2018)
2.3104396
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.38 百万 162.04 百万 7.88
6.36 百万 154.65 百万 7.52
14.36 百万 97.25 百万 4.73
6.20 百万 95.36 百万 4.63
4.87 百万 77.28 百万 3.76
1.78 百万 66.21 百万 3.22
1.35 百万 64.08 百万 3.11
4.86 百万 63.43 百万 3.08
8.63 百万 60.04 百万 2.92
866.67 千 59.13 百万 2.87
企業概要
TB Evenlode Income Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide long-term total returns with an emphasis on income. The Fund will invest predominantly in the equity securit- ies of companies listed in the UK, with the balance invested in the equity secu- rities of companies listed internationally and cash or near cash securties.
住所
Evenlode Investment Management Ltd
The Long Barn Chalford Park Barns
Oxford Road Chipping Norton
Oxfordshire OX7 5QR
United Kingdom
電話番号
+44 1608 695200 Tel