Tortoise Water Fund

TBLU:US
BATS
29.74
USD
0.09
0.30%
更新日時 2017/12/16
始値
29.74
安値 - 高値 レンジ(日)
29.74 - 29.74
出来高
232
前日終値
29.65
52週レンジ
24.78 - 30.02
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始値
29.74
安値 - 高値 レンジ(日)
29.74 - 29.74
出来高
232
前日終値
29.65
52週レンジ
24.78 - 30.02
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
29.473
資産総額 (百万 USD) ( 12/15/2017)
2.947
設定日
02/15/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.91%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
MATTHEW WEGLARZ
直近配当額 ( 09/20/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.67%
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
10.88%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 221.27 千 7.59
5.89 千 221.24 千 7.59
3.21 千 220.91 千 7.57
3.57 千 214.16 千 7.34
3.19 千 212.97 千 7.30
18.60 千 184.74 千 6.33
6.85 千 146.29 千 5.02
1.08 千 105.59 千 3.62
4.12 千 104.34 千 3.58
601.00 96.43 千 3.31
企業概要
Tortoise Water Fund is an exchange traded fund incorporated in the USA. The ETF tracks the Tortoise Water Index. The Underlying Index, the Tortoise Water Index (TBLUE), is a proprietary rules-based, modified capitalization weighted, float adjusted index designed to track the overall performance of equity securities of Water Companies that are listed on the NYSE, Nasdaq, and TSX.
住所
Tortoise Capital Advisors
11550 Ash Street
Suite 300
Leawood, KS 66211
USA
電話番号
(913) 981 1020