Tebon Jingyi Bond Fund

TBJYBFC:CH
1.0458
CNY
0.0009
0.09%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0101 - 1.0548
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
1.0467
52週レンジ
1.0101 - 1.0548
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.0458
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
208.576
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DAI HEZHONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.14 百万 9.57
20.00 千 20.14 百万 9.57
20.00 千 20.12 百万 9.56
20.00 千 20.11 百万 9.56
20.00 千 20.11 百万 9.56
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Tebon Jingyi Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of net assets in bonds, with no more than 3% of net assets in options and at least 5% in cash and government bonds with maturity less than one year
住所
35/F, Baokuang Intl Building,
218 Wusong Road,
Hong Kou District,
Shanghai, China 200080
電話番号
86-21-26010999
Webサイト
www.dbfund.com.cn