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TIAA-Cref Bond Index Fund

TBIWX:US
NASDAQ GM
11.26
USD
0.05
0.45%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 11.75
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.21
52週レンジ
11.12 - 11.75
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
11.26
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2021)
19.371
設定日
-
直近配当額 ( 04/16/2021)
0.001802279
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
Kevin Chen / James Tsang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.00 千 343.19 百万 1.79
275.00 千 271.10 百万 1.41
269.50 千 269.32 百万 1.40
179.48 千 224.89 百万 1.17
212.00 千 221.94 百万 1.16
174.00 千 184.59 百万 0.96
152.00 千 159.04 百万 0.83
146.98 千 152.08 百万 0.79
139.35 千 139.82 百万 0.73
129.30 千 137.67 百万 0.72
企業概要
TIAA-CREF Bond Index Fund seeks a favorable long-term total return by investing in a portfolio of fixed-income securities that is designed to produce a total return that corresponds with the total return of the U.S. investment grade bond market based on the Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200