TIAA-Cref Bond Index Fund
TBIWX:US
NASDAQ GM
11.26
USD
0.05
0.45%
更新日時 2021/04/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.12 - 11.75
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-2.38%
前日終値
11.21
52週レンジ
11.12 - 11.75
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
11.26
資産総額 (十億 USD) ( 03/31/2021)
19.371
設定日
-
直近配当額 ( 04/16/2021)
0.001802279
直近配当利回り（税込）
2.00%
ファンドマネージャ
Kevin Chen / James Tsang
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.11%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828W7:GOV | 325.00 千 | 343.19 百万 | 1.79 |
| 91282CAZ:GOV | 275.00 千 | 271.10 百万 | 1.41 |
| FNMA4159:MTG | 269.50 千 | 269.32 百万 | 1.40 |
| 912810QA:GOV | 179.48 千 | 224.89 百万 | 1.17 |
| 912828Y8:GOV | 212.00 千 | 221.94 百万 | 1.16 |
| 9128286R:GOV | 174.00 千 | 184.59 百万 | 0.96 |
| 9128286Z:GOV | 152.00 千 | 159.04 百万 | 0.83 |
| FNMA4256:MTG | 146.98 千 | 152.08 百万 | 0.79 |
| FNMA4208:MTG | 139.35 千 | 139.82 百万 | 0.73 |
| 9128285Z:GOV | 129.30 千 | 137.67 百万 | 0.72 |
企業概要
TIAA-CREF Bond Index Fund seeks a favorable long-term total return by investing in a portfolio of fixed-income securities that is designed to produce a total return that corresponds with the total return of the U.S. investment grade bond market based on the Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
TIAA-CREF Funds730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200 Webサイト
www.tiaa-cref.org/mfs