TB Itacare FI Renda Fixa Lon

TBITCR:BZ
1.46
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.35 - 1.48
1年トータルリターン
8.18%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.46
52週レンジ
1.35 - 1.48
1年トータルリターン
8.75%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
1.457658
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
36.262
設定日
03/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 10.45 百万 18.76
3.00 千 9.98 百万 17.92
600.00 5.60 百万 10.05
企業概要
TB Itacare FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
-