TB Itacare FI Renda Fixa Lon

TBITCR:BZ
1.42
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.26 - 1.43
1年トータルリターン
12.59%
年初来リターン
10.89%
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前日終値
1.42
52週レンジ
1.26 - 1.43
1年トータルリターン
12.71%
年初来リターン
10.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
1.424067
資産総額 (百万 BRL) ( 12/11/2017)
55.463
設定日
03/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 9.59 百万 17.45
2.00 千 6.73 百万 12.24
600.00 5.44 百万 9.89
5.00 千 4.53 百万 8.24
企業概要
TB Itacare FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
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