TB Itacare FI Renda Fixa Lon

TBITCR:BZ
1.46
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.33 - 1.46
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.46
52週レンジ
1.33 - 1.46
1年トータルリターン
10.08%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.45977
資産総額 (百万 BRL) ( 02/22/2018)
36.051
設定日
03/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 9.71 百万 17.96
2.00 千 6.83 百万 12.62
600.00 5.51 百万 10.19
企業概要
TB Itacare FI Renda Fixa Longo Prazo is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 and 3.922/2010 of National Monetary Council.
住所
Tag Investimentos Ltda
Av. Santo Amaro, 48 - 6 andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
+55 11 3474-0004
Webサイト
-