TIAA-Cref Bond Index Fund

TBIIX:US
NASDAQ GM
10.55
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.51 - 10.97
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
10.52
52週レンジ
10.51 - 10.97
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
10.55
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
9.394
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 02/23/2018)
0.00244764
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
KEVIN CHEN / JAMES TSANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.00 千 107.00 百万 1.16
92.00 千 90.89 百万 0.98
78.50 千 77.60 百万 0.84
61.98 千 70.73 百万 0.77
47.40 千 64.94 百万 0.70
65.00 千 64.43 百万 0.70
65.00 千 63.53 百万 0.69
63.00 千 62.14 百万 0.67
61.00 千 60.12 百万 0.65
60.00 千 59.35 百万 0.64
企業概要
TIAA-Cref Bond Index Fund seeks a favorable long-term total return by investing in a portfolio of fixed-income securities that is designed to produce a total return that corresponds with the total return of the U.S. investment grade bond market based on the Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200