TIAA-Cref Bond Index Fund

TBIIX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 10.97
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.80%
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前日終値
10.42
52週レンジ
10.39 - 10.97
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-2.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10.41
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
9.802
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.00076125
直近配当利回り(税込)
2.67%
ファンドマネージャ
KEVIN CHEN / JAMES TSANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.98 千 106.38 百万 1.09
108.00 千 105.38 百万 1.08
92.00 千 89.70 百万 0.92
78.50 千 77.16 百万 0.79
123.66 千 70.36 百万 0.72
70.00 千 69.76 百万 0.71
65.00 千 64.98 百万 0.66
65.00 千 63.46 百万 0.65
65.00 千 62.90 百万 0.64
63.00 千 61.29 百万 0.63
企業概要
TIAA-CREF Bond Index Fund seeks a favorable long-term total return by investing in a portfolio of fixed-income securities that is designed to produce a total return that corresponds with the total return of the U.S. investment grade bond market based on the Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200