TIAA-Cref Bond Index Fund

TBIIX:US
NASDAQ GM
10.52
USD
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更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.39 - 10.97
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.13%
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前日終値
10.52
52週レンジ
10.39 - 10.97
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.52
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
10.295
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.000772694
直近配当利回り(税込)
2.69%
ファンドマネージャ
KEVIN CHEN / JAMES TSANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.98 千 126.19 百万 1.24
108.00 千 104.80 百万 1.03
92.00 千 89.27 百万 0.88
80.00 千 80.07 百万 0.79
80.00 千 79.18 百万 0.78
78.50 千 77.05 百万 0.76
77.00 千 75.96 百万 0.75
123.66 千 67.11 百万 0.66
67.00 千 66.40 百万 0.65
65.00 千 63.10 百万 0.62
企業概要
TIAA-CREF Bond Index Fund seeks a favorable long-term total return by investing in a portfolio of fixed-income securities that is designed to produce a total return that corresponds with the total return of the U.S. investment grade bond market based on the Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200