TIAA-Cref Bond Index Fund

TBIIX:US
NASDAQ GM
10.31
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 10.85
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
10.28
52週レンジ
10.28 - 10.85
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
10.31
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
10.328
設定日
09/14/2009
直近配当額 ( 11/12/2018)
0.000816414
直近配当利回り(税込)
2.82%
ファンドマネージャ
KEVIN CHEN / JAMES TSANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.10%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.98 千 136.92 百万 1.32
116.00 千 114.99 百万 1.11
108.00 千 104.07 百万 1.00
93.00 千 92.70 百万 0.89
91.50 千 90.21 百万 0.87
92.00 千 88.77 百万 0.85
88.00 千 86.67 百万 0.83
80.00 千 79.35 百万 0.76
80.00 千 79.30 百万 0.76
80.00 千 78.53 百万 0.75
企業概要
TIAA-CREF Bond Index Fund seeks a favorable long-term total return by investing in a portfolio of fixed-income securities that is designed to produce a total return that corresponds with the total return of the U.S. investment grade bond market based on the Bloomberg Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
TIAA-CREF Funds
730 Third Avenue
New York, NY 10017
電話番号
1-800-223-1200