Thornburg Investment Income

TBIIBUI:ID
15.99
USD
0.07
0.44%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.69 - 16.60
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
1.20%
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前日終値
15.92
52週レンジ
14.69 - 16.60
1年トータルリターン
9.19%
年初来リターン
1.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
15.99
資産総額 (百万 USD) ( 05/21/2018)
18.754
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON BRADY / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 千 494.35 千 2.92
7.21 千 471.84 千 2.79
2.89 千 466.78 千 2.76
32.04 千 463.64 千 2.74
49.93 千 457.76 千 2.71
4.08 千 449.01 千 2.65
6.43 千 410.55 千 2.43
2.94 千 400.23 千 2.37
23.49 千 398.50 千 2.36
6.95 千 394.54 千 2.33
企業概要
Thornburg Investment Income Builder Fund/Ireland is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to provide a level of current income which will generally grow over the years on a per share basis. The Fund invests in a broad range of income producing securities, primarily including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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