Thornburg Investment Income

TBIIBUC:ID
10.55
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.07 - 10.97
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.07 - 10.97
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
10.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
18.927
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON BRADY / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.75 千 726.71 千 3.68
43.87 千 656.63 千 3.32
10.05 千 643.98 千 3.26
13.20 千 583.70 千 2.95
33.61 千 574.35 千 2.91
2.16 千 529.45 千 2.68
7.99 千 526.24 千 2.66
12.38 千 509.97 千 2.58
16.23 千 481.55 千 2.44
4.08 千 469.34 千 2.37
企業概要
Thornburg Investment Income Builder Fund/Ireland is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to provide a level of current income which will generally grow over the years on a per share basis. The Fund invests in a broad range of income producing securities, primarily including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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