Thornburg Investment Income

TBIIBUC:ID
10.02
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.58 - 10.97
1年トータルリターン
-7.48%
年初来リターン
2.14%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.58 - 10.97
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
2.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
10.02
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
19.092
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.75 千 909.95 千 4.66
46.01 千 789.71 千 4.04
46.87 千 770.02 千 3.94
7.99 千 633.85 千 3.24
10.05 千 585.40 千 3.00
13.20 千 561.44 千 2.87
2.89 千 548.57 千 2.81
49.93 千 495.55 千 2.54
88.97 千 482.52 千 2.47
12.38 千 465.18 千 2.38
企業概要
Thornburg Investment Income Builder Fund/Ireland is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to provide a level of current income which will generally grow over the years on a per share basis. The Fund invests in a broad range of income producing securities, primarily including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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