Thornburg Investment Income

TBIIBUA:ID
15.04
USD
0.05
0.33%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.19 - 14.99
1年トータルリターン
12.57%
年初来リターン
14.03%
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前日終値
14.99
52週レンジ
13.19 - 14.99
1年トータルリターン
12.96%
年初来リターン
14.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
15.04
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
14.685
設定日
06/29/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JASON BRADY / BRIAN J MCMAHON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.93 千 501.47 千 3.72
4.08 千 410.79 千 3.05
6.43 千 405.54 千 3.01
2.89 千 395.87 千 2.94
23.49 千 385.46 千 2.86
29.00 千 379.66 千 2.82
11.25 千 366.80 千 2.72
51.00 千 316.31 千 2.35
2.83 千 268.30 千 1.99
5.02 千 256.02 千 1.90
企業概要
Thornburg Investment Income Builder Fund/Ireland is an open-end fund incorporated in the Ireland. The Fund's objective is to provide a level of current income which will generally grow over the years on a per share basis. The Fund invests in a broad range of income producing securities, primarily including stocks and bonds.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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