Thornburg Global Equity Ex-U

TBGXUSI:ID
13.78
USD
0.04
0.29%
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.88 - 15.12
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
-1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
13.74
52週レンジ
12.88 - 15.12
1年トータルリターン
7.66%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
13.78
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2018)
29.244
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM V FRIES / LEI WANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 千 1.18 百万 4.48
51.96 千 1.09 百万 4.11
34.93 千 946.55 千 3.58
68.16 千 884.31 千 3.35
86.60 千 880.56 千 3.33
59.89 千 866.61 千 3.28
293.49 千 850.24 千 3.22
12.91 千 823.66 千 3.12
17.48 千 820.28 千 3.10
642.05 千 809.91 千 3.07
企業概要
Thornburg Global Equity Ex-US Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing equity. The Fund will invest at least 90% of its assets in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-