Thornburg Global Equity Ex-U

TBGXUSI:ID
14.36
USD
0.03
0.21%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.40 - 15.12
1年トータルリターン
25.20%
年初来リターン
2.64%
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前日終値
14.33
52週レンジ
11.40 - 15.12
1年トータルリターン
24.54%
年初来リターン
2.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14.36
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
25.702
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM V FRIES / LEI WANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.17 千 769.49 千 3.99
62.47 千 650.47 千 3.37
42.37 千 635.68 千 3.29
46.57 千 582.16 千 3.02
114.00 千 563.52 千 2.92
31.43 千 561.24 千 2.91
9.39 千 559.92 千 2.90
411.56 千 556.28 千 2.88
20.14 千 551.81 千 2.86
4.80 千 538.63 千 2.79
企業概要
Thornburg Global Equity Ex-US Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing equity. The Fund will invest at least 90% of its assets in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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