Thornburg Global Equity Ex-U

TBGXUSA:ID
13.18
USD
0.04
0.30%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.74 - 13.41
1年トータルリターン
20.70%
年初来リターン
22.49%
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前日終値
13.22
52週レンジ
10.74 - 13.41
1年トータルリターン
21.96%
年初来リターン
22.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
13.18
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
15.803
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WILLIAM V FRIES / LEI WANG
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.03 千 458.11 千 3.69
26.68 千 420.72 千 3.39
21.34 千 408.34 千 3.29
8.03 千 384.46 千 3.10
27.78 千 380.66 千 3.07
266.60 千 378.63 千 3.05
4.33 千 353.53 千 2.85
5.45 千 350.98 千 2.83
476.10 千 349.68 千 2.82
6.07 千 342.83 千 2.76
企業概要
Thornburg Global Equity Ex-US Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to provide investors with long-term capital appreciation by investing equity. The Fund will invest at least 90% of its assets in equity securities issued by issuers domiciled outside the US.
住所
Thornburg Global Investment plc
3rd Floor IFSC
3 George's Dock
Dublin D01 X5X0
Ireland
電話番号
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Webサイト
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