FCS at Compass SICAV SA

TBG:SM
Soc.Bol SIBE
33.80
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/20
前日終値
33.80
52週レンジ
33.40 - 35.48
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-2.59%
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出来高
0
前日終値
33.80
52週レンジ
33.40 - 35.48
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-2.59%
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
33.8134
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2016)
5.169
設定日
10/25/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
LEONARDO LARA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.43%
3年トータルリターン
-0.02%
5年トータルリターン
-0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.58 千 873.00 千 18.90
8.08 千 668.00 千 14.47
71.45 千 598.00 千 12.95
82.57 千 506.00 千 10.96
80.22 千 163.00 千 3.53
33.11 千 141.00 千 3.05
2.35 千 140.00 千 3.03
10.55 千 126.00 千 2.73
1.01 千 116.00 千 2.51
75.25 千 82.00 千 1.78
企業概要
FCS at Compass SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
FCS Asset Management Ltd
102/1, Windsor Terrace
Sliema SLM 1858
Malta
電話番号
356 2131 3103
Webサイト
www.fcs-am.com