FCS at Compass SICAV SA

TBG:SM
Soc.Bol SIBE
34.34
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/12
前日終値
34.34
52週レンジ
33.76 - 35.48
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.27%
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出来高
0
前日終値
34.34
52週レンジ
33.76 - 35.48
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
1.27%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
34.0261
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2016)
5.169
設定日
10/25/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.92%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
LEONARDO LARA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.11%
3年トータルリターン
1.84%
5年トータルリターン
-0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.48 千 949.00 千 20.02
8.58 千 883.00 千 18.62
664.00 664.00 千 14.01
15.06 千 209.00 千 4.41
1.69 千 169.00 千 3.56
2.35 千 161.00 千 3.40
32.92 千 155.00 千 3.27
80.77 千 148.00 千 3.12
13.01 千 142.00 千 3.00
17.28 千 102.00 千 2.15
企業概要
FCS at Compass SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
FCS Asset Management Ltd
102/1, Windsor Terrace
Sliema SLM 1858
Malta
電話番号
356 2131 3103