FCS at Compass SICAV SA

TBG:SM
Soc.Bol SIBE
34.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/05/25
始値
34.00
安値 - 高値 レンジ(日)
34.00 - 34.00
前日終値
34.00
52週レンジ
32.80 - 35.48
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-2.02%
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始値
34.00
安値 - 高値 レンジ(日)
34.00 - 34.00
出来高
0
前日終値
34.00
52週レンジ
32.80 - 35.48
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-2.02%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
33.9145
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2016)
5.169
設定日
10/25/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
LEONARDO LARA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.85%
5年トータルリターン
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.48 千 641.00 千 14.86
8.09 千 640.00 千 14.83
72.18 千 563.00 千 13.05
82.52 千 479.00 千 11.10
2.94 千 293.00 千 6.79
191.00 191.00 千 4.43
80.06 千 155.00 千 3.59
15.31 千 149.00 千 3.45
2.35 千 144.00 千 3.34
65.04 千 127.00 千 2.94
企業概要
FCS at Compass SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
FCS Asset Management Ltd
102/1, Windsor Terrace
Sliema SLM 1858
Malta
電話番号
356 2131 3103
Webサイト
www.fcs-am.com