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FCS at Compass SICAV SA

TBG:SM
Soc.Bol SIBE
26.60
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
前日終値
26.60
52週レンジ
26.40 - 33.20
1年トータルリターン
-18.90%
年初来リターン
-17.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
26.60
52週レンジ
26.40 - 33.20
1年トータルリターン
-19.39%
年初来リターン
-17.39%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
25.7789
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2019)
2.440
設定日
10/25/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
4.74%
乖離率52週平均値
0.27%
ファンドマネージャ
Leonardo Lara
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-10.74%
3年トータルリターン
-7.24%
5年トータルリターン
-4.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.51 千 515.00 千 14.11
506.00 千 506.00 千 13.87
82.54 千 436.00 千 11.95
4.10 千 351.00 千 9.62
3.50 千 341.00 千 9.35
235.07 千 315.00 千 8.63
2.94 千 278.00 千 7.62
193.00 193.00 千 5.29
98.24 千 144.00 千 3.95
155.86 138.00 千 3.78
企業概要
FCS at Compass SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
FCS Asset Management Ltd
102/1, Windsor Terrace
Sliema SLM 1858
Malta
電話番号
356 2131 3103
Webサイト
www.fcs-am.com