FCS at Compass SICAV SA

TBG:SM
Soc.Bol SIBE
33.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:39 JST 2018/10/23
始値
33.00
安値 - 高値 レンジ(日)
33.00 - 33.00
前日終値
33.00
52週レンジ
32.40 - 35.20
1年トータルリターン
-5.23%
年初来リターン
-4.90%
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始値
33.00
安値 - 高値 レンジ(日)
33.00 - 33.00
出来高
0
前日終値
33.00
52週レンジ
32.40 - 35.20
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-4.90%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
33.0727
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
3.945
設定日
10/25/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
LEONARDO LARA
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.70%
5年トータルリターン
-0.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.28 千 789.00 千 20.18
71.85 千 564.00 千 14.42
82.44 千 487.00 千 12.46
2.94 千 298.00 千 7.62
179.00 179.00 千 4.58
2.00 千 155.00 千 3.96
2.36 千 143.00 千 3.66
1.48 千 133.00 千 3.40
140.12 120.00 千 3.07
64.81 千 111.00 千 2.84
企業概要
FCS at Compass SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
FCS Asset Management Ltd
102/1, Windsor Terrace
Sliema SLM 1858
Malta
電話番号
356 2131 3103
Webサイト
www.fcs-am.com