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TB Evenlode Global Income

TBEGBAU:LN
1.21
USD
0.00
0.22%
更新日時 2019/10/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.98 - 1.22
1年トータルリターン
17.53%
年初来リターン
21.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.21
52週レンジ
0.98 - 1.22
1年トータルリターン
16.58%
年初来リターン
21.82%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.2059
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2019)
331.000
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 09/02/2019)
0.627368
直近配当利回り(税込)
52.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.59 千 16.03 百万 4.87
144.96 千 14.67 百万 4.46
191.06 千 12.28 百万 3.73
218.83 千 12.07 百万 3.67
162.75 千 11.91 百万 3.62
168.24 千 11.50 百万 3.49
611.16 千 11.23 百万 3.41
193.92 千 10.76 百万 3.27
302.07 千 10.52 百万 3.20
122.89 千 9.73 百万 2.96
企業概要
TB Evenlode Global Income is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide long-term total returns with an emphasis on income. The Fund invests in equity securities of companies listed on various international exchanges with the balance invested in cash or near cash securities.
住所
Evenlode Investment Management Ltd
The Long Barn Chalford Park Barns
Oxford Road Chipping Norton
Oxfordshire OX7 5QR
United Kingdom
電話番号
+44 1608 695200 Tel