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Transamerica High Quality Bo

TBDRX:US
NASDAQ GM
10.03
USD
0.01
0.10%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.78 - 10.07
1年トータルリターン
4.29%
年初来リターン
3.58%
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前日終値
10.02
52週レンジ
9.78 - 10.07
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
3.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
10.03
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2019)
227.853
設定日
-
直近配当額 ( 06/25/2019)
0.0656
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.38%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 5.23 百万 2.27
4.00 千 4.13 百万 1.80
3.43 千 3.59 百万 1.56
3.50 千 3.51 百万 1.52
3.30 千 3.30 百万 1.43
3.00 千 3.23 百万 1.40
3.00 千 3.14 百万 1.36
3.00 千 3.05 百万 1.33
3.00 千 3.04 百万 1.32
3.00 千 3.02 百万 1.31
企業概要
Transamerica High Quality Bond seeks a high risk-adjusted return while focusing on the preservation of capital by investing in high quality debt securities with short and intermediate maturities, such as corporate bonds and notes, mortgage-backed and asset- backed securities.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California St
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-800-797-2643