TB Doherty Distribution Fund

TBDOHDS:LN
116.40
GBp
0.13
0.11%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.22 - 118.12
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
116.27
52週レンジ
113.22 - 118.12
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
116.27
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
6.800
設定日
02/15/2016
直近配当額 ( 02/01/2018)
1.1173283
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
TB Doherty Distribution Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a sustainable level of income and the prospect of capital growth over the long term. The Fund invests in a mix of income-producing assets and will include both equity and fixed interest securities.
住所
T. Bailey Fund Managers Ltd
64 St. James's Street
Nottingham NG1 6FJ
United Kingdom
電話番号
44-115-988-8200 Tel