Skip to content

Tweedy Browne Global Value F

TBCUX:US
NASDAQ GM
15.29
USD
0.06
0.39%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.81 - 16.01
1年トータルリターン
-3.10%
年初来リターン
8.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15.35
52週レンジ
13.81 - 16.01
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
8.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
15.29
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2019)
506.270
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 12/27/2018)
0.194
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
William Hetherington Browne / Thomas Henrik Shrager "Tom"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.77 百万 50.77 百万 9.93
134.56 千 19.74 百万 3.86
382.96 千 16.82 百万 3.29
156.10 千 16.18 百万 3.17
56.30 千 15.86 百万 3.10
352.60 千 15.19 百万 2.97
212.34 千 14.98 百万 2.93
250.81 千 14.07 百万 2.75
1.35 百万 13.86 百万 2.71
703.97 千 13.60 百万 2.66
企業概要
Tweedy Browne Global Value Fund II - Currency Unhedged seeks long-term capital growth by investing in foreign securities that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued.
住所
Tweedy, Browne Company LLC
1 Station Place
Stamford, CT 06902
電話番号
1-800-432-4789
Webサイト
www.tweedy.com