Tweedy Browne Global Value F

TBCUX:US
NASDAQ GM
16.07
USD
0.05
0.31%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.72 - 16.63
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
2.29%
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前日終値
16.12
52週レンジ
14.72 - 16.63
1年トータルリターン
10.75%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
16.07
資産総額 (百万 USD) ( 05/11/2018)
457.280
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.194
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
WILLIAM HETHERINGTON BROWNE / THOMAS HENRIK SHRAGER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.50 百万 41.50 百万 10.97
167.40 千 17.70 百万 4.68
382.96 千 15.66 百万 4.14
171.54 千 14.35 百万 3.79
657.81 千 13.80 百万 3.65
161.34 千 13.02 百万 3.44
56.30 千 12.88 百万 3.41
218.43 千 12.39 百万 3.28
344.87 千 11.67 百万 3.09
142.10 千 11.22 百万 2.97
企業概要
Tweedy Browne Global Value Fund II - Currency Unhedged is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invest primarily in foreign securities that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued.
住所
Tweedy, Browne Company LLC
1 Station Place
Stamford, CT 06902
電話番号
1-800-432-4789
Webサイト
www.tweedy.com