Tweedy Browne Global Value F

TBCUX:US
NASDAQ GM
15.21
USD
0.20
1.33%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.96 - 16.63
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
15.01
52週レンジ
14.96 - 16.63
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
15.21
資産総額 (百万 USD) ( 08/09/2018)
439.980
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.194
直近配当利回り(税込)
1.28%
ファンドマネージャ
WILLIAM HETHERINGTON BROWNE / THOMAS HENRIK SHRAGER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.35 百万 63.35 百万 14.61
167.40 千 20.34 百万 4.69
382.96 千 14.23 百万 3.28
218.43 千 13.32 百万 3.07
657.81 千 12.84 百万 2.96
352.60 千 12.67 百万 2.92
56.30 千 12.51 百万 2.88
171.54 千 12.41 百万 2.86
782.65 千 12.33 百万 2.84
161.34 千 12.23 百万 2.82
企業概要
Tweedy Browne Global Value Fund II - Currency Unhedged is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invest primarily in foreign securities that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued.
住所
Tweedy, Browne Company LLC
1 Station Place
Stamford, CT 06902
電話番号
1-800-432-4789
Webサイト
www.tweedy.com