Tweedy Browne Global Value F

TBCUX:US
NASDAQ GM
15.64
USD
0.01
0.06%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.94 - 15.73
1年トータルリターン
20.78%
年初来リターン
19.57%
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前日終値
15.65
52週レンジ
12.94 - 15.73
1年トータルリターン
20.87%
年初来リターン
19.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
15.64
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
367.430
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 12/28/2016)
0.201
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
WILLIAM HETHERINGTON BROWNE / THOMAS HENRIK SHRAGER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.61 百万 45.61 百万 12.28
167.40 千 17.11 百万 4.60
382.96 千 16.06 百万 4.32
56.30 千 14.38 百万 3.87
161.34 千 13.82 百万 3.72
142.10 千 11.91 百万 3.21
218.43 千 11.74 百万 3.16
177.00 千 11.38 百万 3.06
344.87 千 11.35 百万 3.05
78.60 千 10.22 百万 2.75
企業概要
Tweedy Browne Global Value Fund II - Currency Unhedged is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invest primarily in foreign securities that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued.
住所
Tweedy, Browne Company LLC
1 Station Place
Stamford, CT 06902
電話番号
1-800-432-4789
Webサイト
www.tweedy.com