Tweedy Browne Global Value F

TBCUX:US
NASDAQ GM
16.12
USD
0.07
0.44%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.63 - 16.63
1年トータルリターン
19.82%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
16.05
52週レンジ
13.63 - 16.63
1年トータルリターン
19.21%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
16.12
資産総額 (百万 USD) ( 02/22/2018)
385.790
設定日
10/26/2009
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.194
直近配当利回り(税込)
1.20%
ファンドマネージャ
WILLIAM HETHERINGTON BROWNE / THOMAS HENRIK SHRAGER "TOM"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.50 百万 42.50 百万 11.28
167.40 千 17.27 百万 4.58
382.96 千 15.43 百万 4.10
56.30 千 14.24 百万 3.78
177.00 千 13.84 百万 3.68
161.34 千 13.64 百万 3.62
344.87 千 12.71 百万 3.38
657.81 千 12.23 百万 3.25
142.10 千 12.22 百万 3.24
218.43 千 12.08 百万 3.21
企業概要
Tweedy Browne Global Value Fund II - Currency Unhedged is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invest primarily in foreign securities that Tweedy, Browne Company LLC believes are undervalued.
住所
Tweedy, Browne Company LLC
1 Station Place
Stamford, CT 06902
電話番号
1-800-432-4789
Webサイト
www.tweedy.com