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T. Bailey Dynamic Cautious M

TBCMFUI:LN
62.30
GBp
0.02
0.03%
更新日時 2019/10/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
60.07 - 63.90
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
5.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
62.32
52週レンジ
60.07 - 63.90
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
5.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
62.3
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2019)
111.400
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.247044
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
Peter B Askew / Elliot Farley
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.63%
企業概要
T. Bailey Dynamic Cautious Managed Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to out-perform the investment management association via a combination of income and long term capital growth derived from a mix of asset classes.
住所
T. Bailey Fund Managers Ltd
64 St. James's Street
Nottingham NG1 6FJ
United Kingdom
電話番号
44-115-988-8200 Tel
Webサイト
www.tbailey.co.uk