T. Bailey Dynamic Cautious M

TBCMFUI:LN
63.46
GBp
0.15
0.24%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
61.87 - 64.61
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
63.61
52週レンジ
61.87 - 64.61
1年トータルリターン
2.11%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
63.46
資産総額 (百万 GBP) ( 07/31/2018)
98.600
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1270537
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
PETER B ASKEW / ELLIOT FARLEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.63%
企業概要
T. Bailey Dynamic Cautious Managed Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to out-perform the investment management association via a combination of income and long term capital growth derived from a mix of asset classes.
住所
T. Bailey Fund Managers Ltd
64 St. James's Street
Nottingham NG1 6FJ
United Kingdom
電話番号
44-115-988-8200 Tel
Webサイト
www.tbailey.co.uk