T. Bailey Dynamic Cautious M

TBCMFRI:LN
55.79
GBp
0.08
0.14%
更新日時 13:59 JST 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
55.37 - 58.70
1年トータルリターン
-3.30%
年初来リターン
-3.77%
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前日終値
55.87
52週レンジ
55.37 - 58.70
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
-3.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
55.79
資産総額 (百万 GBP) ( 09/28/2018)
104.200
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.115718
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
PETER B ASKEW / ELLIOT FARLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.38%
企業概要
T. Bailey Dynamic Cautious Managed Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to out-perform the investment management association via a combination of income and long term capital growth derived from a mix of asset classes.
住所
T. Bailey Fund Managers Ltd
64 St. James's Street
Nottingham NG1 6FJ
United Kingdom
電話番号
44-115-988-8200 Tel
Webサイト
www.tbailey.co.uk