T. Bailey Dynamic Cautious M

TBCMFRI:LN
57.58
GBp
0.20
0.35%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
56.12 - 58.70
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
57.78
52週レンジ
56.12 - 58.70
1年トータルリターン
2.37%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
57.58
資産総額 (百万 GBP) ( 06/29/2018)
96.200
設定日
05/02/2006
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.115718
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
PETER B ASKEW / ELLIOT FARLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.38%
企業概要
T. Bailey Dynamic Cautious Managed Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to out-perform the investment management association via a combination of income and long term capital growth derived from a mix of asset classes.
住所
T. Bailey Fund Managers Ltd
64 St. James's Street
Nottingham NG1 6FJ
United Kingdom
電話番号
44-115-988-8200 Tel
Webサイト
www.tbailey.co.uk