フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TAYDSH1:LX
9.28
CHF
0.04
0.43%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.17 - 10.23
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
2.27%
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前日終値
9.24
52週レンジ
9.17 - 10.23
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
2.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
9.28
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2017)
21.174
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.666
直近配当利回り(税込)
7.18%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.15 百万 1.15 十億 5.63
843.13 百万 737.21 百万 3.60
2.57 百万 714.74 百万 3.49
35.75 百万 584.00 百万 2.85
557.90 千 557.88 百万 2.72
101.77 百万 548.02 百万 2.68
532.80 千 532.77 百万 2.60
7.49 百万 493.25 百万 2.41
485.00 千 484.96 百万 2.37
1.41 百万 473.77 百万 2.31
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1