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フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファン

TAYDSH1:LX
7.03
CHF
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更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.03 - 8.38
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
7.03
52週レンジ
7.03 - 8.38
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
7.03
資産総額 (十億 USD) ( 08/30/2019)
15.706
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.734
直近配当利回り(税込)
10.44%
ファンドマネージャ
Dr Michael Hasenstab / Calvin Ho
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
916.57 千 916.57 百万 5.35
843.13 百万 739.44 百万 4.32
2.57 百万 667.87 百万 3.90
35.75 百万 540.58 百万 3.16
101.77 百万 524.08 百万 3.06
1.66 百万 515.49 百万 3.01
488.00 千 487.67 百万 2.85
421.50 千 421.45 百万 2.46
1.66 百万 407.54 百万 2.38
1.36 百万 390.59 百万 2.28
企業概要
フランクリン・テンプルトンーテンプルトン・グローバル・トータル・リターン・ファンド(Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund)は,ルクセンブルク籍のSICAV。トータルリターンの最大化を目指す。世界の政府/政府関連機関および企業が 発行した固定/変動利付債務証券のポートフォリオに投資する。投資不適格債も投資対象。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1