フランクリン・テンプルトン-グローバルボンド

TAYDCH1:LX
9.29
CHF
0.02
0.22%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.22 - 10.33
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.27
52週レンジ
9.22 - 10.33
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
0.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
9.29
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
17.457
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.566
直近配当利回り(税込)
6.09%
ファンドマネージャ
MICHAEL HASENSTAB / SONAL DESAI
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
795.41 百万 744.61 百万 4.26
126.13 百万 613.28 百万 3.51
1.66 百万 531.08 百万 3.04
4.92 十億 419.16 百万 2.40
426.52 百万 399.78 百万 2.29
1.40 百万 396.62 百万 2.27
750.30 百万 376.85 百万 2.16
407.30 百万 371.10 百万 2.12
344.55 百万 344.65 百万 1.97
344.47 千 344.47 百万 1.97
企業概要
フランクリン・テンプルトン・インベストメント・ファンズ-テンプルトン・グローバルボンド・ファンド(Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV 。利子収益と値上がり益の最大化を目指す。主に、固定または変動利付の国債および世界各国の企業の社債で構成される債券ポートフォリオに投資する。
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1