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Taixin CSI Midcap 200 Index

TAXM200:CH
0.9620
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7420 - 1.0560
1年トータルリターン
29.65%
年初来リターン
25.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9620
52週レンジ
0.7420 - 1.0560
1年トータルリターン
27.59%
年初来リターン
25.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.962
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
50.877
設定日
06/10/2011
直近配当額 ( 07/21/2011)
0.02
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Yi
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
74.94 千 980.16 千 1.93
40.99 千 781.70 千 1.54
61.22 千 752.41 千 1.48
32.39 千 748.53 千 1.47
85.77 千 638.16 千 1.25
10.70 千 628.76 千 1.24
18.73 千 622.42 千 1.22
1.72 千 581.70 千 1.14
8.23 千 560.67 千 1.10
33.30 千 525.14 千 1.03
企業概要
Taixin CSI Midcap 200 Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to track the performance of the CSI Midcap 200 Index, while minimizing the tracking errors. The Fund invests in the member companies of the CSI Midcap 200 Index.
住所
First-Trust Fund Management Co.,Ltd.
37F,Hua Xia Bank Tower,
No.256 South Pudong Road,
Pudong New District,Shanghai,
China, 200120
電話番号
86-21-5037 2168
Webサイト
www.ftfund.com