Skip to content

American Century Diversified

TAXF:US
NYSE Arca
52.83
USD
0.09
0.17%
更新日時 9:04 JST 2019/09/21
始値
52.78
安値 - 高値 レンジ(日)
52.77 - 52.84
出来高
8,141
前日終値
52.74
52週レンジ
49.45 - 53.45
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
52.78
安値 - 高値 レンジ(日)
52.77 - 52.84
出来高
8,141
前日終値
52.74
52週レンジ
49.45 - 53.45
年初来リターン
7.77%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
52.6835
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2019)
28.976
設定日
09/12/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.27%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 09/03/2019)
0.1083
直近配当利回り(税込)
2.46%
経費率
0.29%
3ヶ月トータルリターン
1.95%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 955.51 千 3.65
750.00 929.90 千 3.55
750.00 925.93 千 3.54
650.00 821.96 千 3.14
650.00 713.41 千 2.73
600.00 693.40 千 2.65
655.00 688.37 千 2.63
585.00 668.49 千 2.56
500.00 642.42 千 2.46
550.00 598.43 千 2.29
企業概要
American Century Diversified Municipal Bond Fund is an actively managed exchange-traded fund incorporate in the USA. The fund seeks a high level of current income by investing primarly in municipal bond securities.
住所
American Century Investments
4500 Main Street
Kansas City, MO 64111
USA
電話番号
+1-833-224-3837