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サード・アベニュー・バリュー・ファンド(米国

TAVZX:US
NASDAQ GM
31.85
USD
0.13
0.41%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.09 - 40.35
1年トータルリターン
-7.29%
年初来リターン
-20.71%
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前日終値
31.98
52週レンジ
20.09 - 40.35
1年トータルリターン
-7.74%
年初来リターン
-20.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
31.85
資産総額 (百万 USD) ( 08/07/2020)
426.639
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( 12/12/2019)
1.0569
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
Matthew Fine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.79 百万 45.18 百万 7.09
9.25 百万 44.56 百万 6.99
8.37 百万 42.28 百万 6.63
414.85 千 31.77 百万 4.98
1.29 百万 31.14 百万 4.88
3.29 百万 30.36 百万 4.76
1.76 百万 28.52 百万 4.47
1.42 百万 27.58 百万 4.32
906.62 千 25.94 百万 4.07
537.22 千 25.26 百万 3.96
企業概要
サード・アベニュー・バリュー・ファンド(Third Avenue Value Fund)は投資信託。資 金力のある企業株をアドバイザーの評価価値に対して大幅に割安な価格で取得することにより、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。優先証券にも投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-