サード・アベニュー・インターナショナル・バリュー・

TAVIX:US
NASDAQ GM
19.99
USD
0.12
0.60%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.13 - 21.00
1年トータルリターン
20.99%
年初来リターン
3.84%
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前日終値
20.11
52週レンジ
16.13 - 21.00
1年トータルリターン
20.19%
年初来リターン
3.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
19.99
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
131.760
設定日
12/31/2001
直近配当額 ( 12/20/2017)
0.1568
直近配当利回り(税込)
0.78%
ファンドマネージャ
MATTHEW FINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
971.15 千 9.71 百万 7.29
8.47 百万 9.65 百万 7.24
375.71 千 6.12 百万 4.59
41.70 百万 5.42 百万 4.07
277.76 千 4.94 百万 3.71
563.00 千 4.89 百万 3.67
71.81 千 4.70 百万 3.53
490.43 千 4.64 百万 3.48
183.49 千 4.56 百万 3.42
942.83 千 4.41 百万 3.31
企業概要
サード・アベニュー・インターナショナル・バリュー・ファンド(Third Avenue Interna tional Value Fund)は投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。米国外に所在する、資金力のある企業の株式銘柄(普通株式・転換証券を含む)に投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-