サード・アベニュー・バリュー・ファンド(米国

TAVFX:US
NASDAQ GM
56.93
USD
0.22
0.39%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
50.37 - 57.15
1年トータルリターン
12.22%
年初来リターン
13.02%
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前日終値
56.71
52週レンジ
50.37 - 57.15
1年トータルリターン
12.35%
年初来リターン
13.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
56.93
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
1.128
設定日
11/01/1990
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.4485
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
MICHAEL A FINEMAN / MATTHEW FINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.33 百万 70.42 百万 6.00
2.00 百万 66.19 百万 5.64
451.20 千 58.11 百万 4.95
726.65 千 52.54 百万 4.48
1.33 百万 51.69 百万 4.41
3.71 百万 48.84 百万 4.16
72.07 千 44.21 百万 3.77
863.13 千 43.89 百万 3.74
878.73 千 41.67 百万 3.55
311.37 千 40.60 百万 3.46
企業概要
サード・アベニュー・バリュー・ファンド(Third Avenue Value Fund)は、米国籍のオ ープンエンド型投資信託。資金力のある企業株をアドバイザーの評価価値に対して大幅に割安な価格で取得することにより、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。優先証券にも投資する。
住所
Third Avenue Funds
622 Third Avenue
32nd Floor
New York, NY 10017
電話番号
1-800-443-1021