サード・アベニュー・バリュー・ファンド(米国

TAVFX:US
NASDAQ GM
48.55
USD
0.72
1.46%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.63 - 52.63
1年トータルリターン
2.86%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
49.27
52週レンジ
47.63 - 52.63
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
48.55
資産総額 (十億 USD) ( 08/13/2018)
1.075
設定日
11/01/1990
直近配当額 ( 03/14/2018)
0.547
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
MICHAEL A FINEMAN / MATTHEW FINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.99 百万 8.44
1.56 百万 57.40 百万 4.85
4.85 百万 57.40 百万 4.85
817.29 千 51.37 百万 4.34
1.50 百万 51.29 百万 4.33
867.52 千 47.29 百万 3.99
1.14 百万 45.28 百万 3.82
431.72 千 40.83 百万 3.45
229.64 千 39.12 百万 3.30
878.73 千 38.25 百万 3.23
企業概要
サード・アベニュー・バリュー・ファンド(Third Avenue Value Fund)は投資信託。資 金力のある企業株をアドバイザーの評価価値に対して大幅に割安な価格で取得することにより、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。優先証券にも投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-