サード・アベニュー・バリュー・ファンド(米国

TAVFX:US
NASDAQ GM
51.55
USD
0.04
0.08%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.30 - 52.63
1年トータルリターン
11.28%
年初来リターン
3.43%
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前日終値
51.51
52週レンジ
47.30 - 52.63
1年トータルリターン
11.16%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
51.55
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2018)
1.197
設定日
11/01/1990
直近配当額 ( 03/14/2018)
0.547
直近配当利回り(税込)
3.13%
ファンドマネージャ
MICHAEL A FINEMAN / MATTHEW FINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 百万 65.77 百万 5.73
1.33 百万 55.65 百万 4.85
4.05 百万 54.56 百万 4.75
863.13 千 50.04 百万 4.36
50.00 千 50.00 百万 4.36
50.00 千 49.99 百万 4.36
50.00 千 49.97 百万 4.35
50.00 千 49.95 百万 4.35
867.52 千 49.19 百万 4.29
878.73 千 42.97 百万 3.74
企業概要
サード・アベニュー・バリュー・ファンド(Third Avenue Value Fund)は投資信託。資 金力のある企業株をアドバイザーの評価価値に対して大幅に割安な価格で取得することにより、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。優先証券にも投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-