サード・アベニュー・バリュー・ファンド(米国

TAVFX:US
NASDAQ GM
46.44
USD
0.43
0.93%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.97 - 52.63
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-6.83%
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前日終値
46.01
52週レンジ
45.97 - 52.63
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
-6.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
46.44
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
975.910
設定日
11/01/1990
直近配当額 ( 03/14/2018)
0.547
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
MICHAEL A FINEMAN / MATTHEW FINE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 69.95 百万 6.26
2.20 百万 56.83 百万 5.09
5.00 百万 54.43 百万 4.87
1.56 百万 53.35 百万 4.77
1.50 百万 51.40 百万 4.60
1.06 百万 44.53 百万 3.98
431.72 千 41.85 百万 3.74
418.41 千 40.45 百万 3.62
63.67 千 40.07 百万 3.59
1.30 百万 39.90 百万 3.57
企業概要
サード・アベニュー・バリュー・ファンド(Third Avenue Value Fund)は投資信託。資 金力のある企業株をアドバイザーの評価価値に対して大幅に割安な価格で取得することにより、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。優先証券にも投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-