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Tata Value Fund Series 2 - 1

TAVF2RG:IN
8.36
INR
0.01
0.12%
更新日時 18:09 JST 2019/10/18
始値
8.36
安値 - 高値 レンジ(日)
8.36 - 8.36
前日終値
8.35
52週レンジ
7.08 - 10.00
1年トータルリターン
-18.52%
年初来リターン
-8.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
8.36
安値 - 高値 レンジ(日)
8.36 - 8.36
出来高
500
前日終値
8.35
52週レンジ
7.08 - 10.00
1年トータルリターン
-18.62%
年初来リターン
-8.13%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
9.77
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2019)
2.714
設定日
07/13/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.57%
乖離率52週平均値
-13.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.56%
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
216.00 千 265.13 百万 9.77
845.00 千 219.57 百万 8.09
130.50 千 214.60 百万 7.91
350.00 千 151.79 百万 5.59
84.00 千 123.84 百万 4.56
83.00 千 110.58 百万 4.07
1.53 千 96.84 百万 3.57
19.50 千 91.51 百万 3.37
46.00 千 90.94 百万 3.35
10.60 千 90.41 百万 3.33
企業概要
Tata Value Fund Series 2 - 1103 days is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation over the tenure of the fund through a diversified equity portfolio following value investment strategy.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com