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Tata Value Fund Series 1

TAVF1DG:IN
9.15
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2019/10/18
始値
9.15
安値 - 高値 レンジ(日)
9.15 - 9.15
前日終値
9.15
52週レンジ
9.15 - 9.15
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
9.15
安値 - 高値 レンジ(日)
9.15 - 9.15
出来高
0
前日終値
9.15
52週レンジ
9.15 - 9.15
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
10.28
資産総額 (十億 INR) ( 09/30/2019)
7.739
設定日
06/24/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-11.02%
乖離率52週平均値
-6.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.23%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
604.00 千 741.38 百万 9.58
2.44 百万 632.74 百万 8.18
1.00 百万 433.70 百万 5.60
250.00 千 411.11 百万 5.31
200.00 千 395.41 百万 5.11
240.00 千 353.82 百万 4.57
28.50 千 302.00 百万 3.90
4.35 千 275.32 百万 3.56
30.10 千 256.72 百万 3.32
361.00 千 240.79 百万 3.11
企業概要
Tata Value Fund Series 1 is a closed-end fund incorporated in India. The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation over the tenure of the fund through a diversified equity portfolio following value investment strategy.
住所
Tata Asset Management Ltd
Fort House
221, DR. D. N. Road
Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6657-8282
Webサイト
www.tata.com