Tavelli Mix Fondo Comun de I

TAVELMX:AR
24,264.20
ARS
46.57
0.19%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,655.47 - 24,264.20
1年トータルリターン
23.45%
年初来リターン
22.62%
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前日終値
24,217.63
52週レンジ
19,655.47 - 24,264.20
1年トータルリターン
23.65%
年初来リターン
22.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
24,264.2
資産総額 (百万 ARS) ( 12/15/2017)
78.696
設定日
08/01/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCELA TAVELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.33 千 23.77 百万 29.00
21.34 千 20.56 百万 25.10
16.20 千 15.20 百万 18.55
6.58 千 6.05 百万 7.38
2.13 千 2.16 百万 2.64
197.58 197.58 千 0.24
1.96 6.36 千 0.01
企業概要
Tavelli Mix is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products. At least 75% of the portfolio will be comprised of securities issued and traded in Mercosur member countries.
住所
Gerente de Fondos SASGFCI
25 de Mayo 267 Piso 2 Of 10
Capital Federal CP C1002ABE
Buenos Aires
Argentina
電話番号
5411-4343-7966