Skip to content

John Hancock Investment Grad

TAUSX:US
NASDAQ GM
10.74
USD
0.04
0.37%
更新日時 2019/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.88
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
8.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.70
52週レンジ
9.95 - 10.88
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
8.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10.74
資産総額 (十億 USD) ( 08/30/2019)
1.191
設定日
12/31/1991
直近配当額 ( 09/20/2019)
0.000738597
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
Howard C Greene / Jeff Given
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.09 千 38.30 百万 3.63
34.35 千 35.97 百万 3.41
27.05 千 29.66 百万 2.81
20.47 千 22.42 百万 2.13
20.69 千 20.92 百万 1.98
16.77 千 17.20 百万 1.63
12.80 千 12.99 百万 1.23
12.73 千 12.93 百万 1.23
10.74 千 10.74 百万 1.02
9.45 千 9.43 百万 0.89
企業概要
John Hancock Investment Grade Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of income consistent with preservation of capital and maintenance of liquidity by investing in investment grade bonds (securities rated AAA to BBB). The Fund maintains a dollar-weighted average maturity of between three and ten years. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
John Hancock Funds
101 Huntington Ave
Boston, MA 02199-7603
電話番号
1-800-225-5291