Sagitarius IE CP FIM

TAURFIA:BZ
2.00
BRL
0.00
0.09%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.12
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1.99
52週レンジ
1.92 - 2.12
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.996541
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
233.476
設定日
01/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.21 千 36.10 百万 15.44
8.93 千 28.68 百万 12.27
7.58 千 24.84 百万 10.63
2.08 百万 24.58 百万 10.51
9.10 百万 23.90 百万 10.22
16.12 百万 22.04 百万 9.43
116.84 千 16.58 百万 7.09
13.15 百万 15.45 百万 6.61
183.00 千 14.07 百万 6.02
4.85 百万 13.00 百万 5.56
企業概要
Sagitarius IE CP FIM is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206