Sagitarius IE CP FIM

TAURFIA:BZ
2.26
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.26
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
3.57%
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前日終値
2.26
52週レンジ
1.92 - 2.26
1年トータルリターン
10.80%
年初来リターン
3.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
2.260463
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
322.062
設定日
01/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.21 千 39.34 百万 12.65
10.96 千 39.05 百万 12.56
396.00 千 34.95 百万 11.24
8.93 千 33.37 百万 10.73
16.12 百万 22.67 百万 7.29
116.84 千 22.09 百万 7.11
9.10 百万 21.09 百万 6.78
1.22 百万 17.84 百万 5.74
13.15 百万 17.58 百万 5.65
4.85 百万 15.02 百万 4.83
企業概要
Sagitarius IE CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206