Sagitarius IE CP FIM

TAURFIA:BZ
2.14
BRL
0.00
0.12%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.92 - 2.17
1年トータルリターン
10.61%
年初来リターン
7.39%
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前日終値
2.15
52週レンジ
1.92 - 2.17
1年トータルリターン
9.86%
年初来リターン
7.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
2.144098
資産総額 (百万 BRL) ( 11/09/2018)
305.958
設定日
01/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.21 千 38.52 百万 13.34
8.93 千 32.03 百万 11.09
7.58 千 26.94 百万 9.32
2.08 百万 26.25 百万 9.09
9.10 百万 23.90 百万 8.27
16.12 百万 22.35 百万 7.74
116.84 千 20.44 百万 7.08
13.15 百万 16.70 百万 5.78
183.00 千 16.05 百万 5.55
187.00 千 15.72 百万 5.44
企業概要
Sagitarius IE CP FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206