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Sagitarius IE CP FIM

TAURFIA:BZ
2.85
BRL
0.02
0.81%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.16 - 2.85
1年トータルリターン
10.67%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.83
52週レンジ
2.16 - 2.85
1年トータルリターン
12.08%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
2.848761
資産総額 (百万 BRL) ( 08/06/2020)
427.075
設定日
01/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.82 千 98.70 百万 24.68
3.60 百万 56.56 百万 14.14
195.89 千 48.45 百万 12.11
7.20 百万 26.58 百万 6.65
15.70 百万 26.16 百万 6.54
9.10 百万 24.70 百万 6.17
26.67 百万 24.26 百万 6.07
13.22 百万 24.06 百万 6.02
5.24 百万 19.50 百万 4.88
981.65 千 13.40 百万 3.35
企業概要
Sagitarius IE CP FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206